Bitcoin testează pragul de 81.603 dolari pe fondul petrolului scump și al vânzărilor de acțiuni AI

Potrivit Decrypt, cotația indica o creștere de 0,18% pe lumânarea zilnică încă în formare, adică reprezentarea grafică a mișcării prețului din acea sesiune. Descrierea generală a pieței indica separat un avans de aproximativ 1% pe zi. Analiza leagă prudența investitorilor de petrolul scump, inflație, randamentele obligațiunilor americane și vânzările de acțiuni ale companiilor implicate în inteligența artificială.

Dobânzile americane concurează cu Bitcoin pentru banii investitorilor

Randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani era de 5,08%, iar cel al titlurilor pe 2 ani ajungea la 4,72%, conform datelor prezentate de Decrypt. Randamentul este câștigul obținut de investitor pentru banii împrumutați statului american. Un nivel de aproximativ 5%, descris în analiză drept aproape lipsit de risc, concurează cu acțiunile și criptomonedele pentru același capital.

Piețele estimau la aproximativ 15% probabilitatea ca Rezerva Federală a SUA, banca centrală americană cunoscută drept Fed, să majoreze dobânda cu un sfert de punct procentual în săptămâna următoare. Așteptările de dobânzi mai mari apasă prețurile obligațiunilor și ridică randamentele acestora.

Presiunea venea și din energie. Petrolul Brent, reper internațional pentru prețul țițeiului, se tranzacționa aproape de 108 dolari pe baril după atacurile din weekend asupra petrolierelor și a instalațiilor petroliere rusești. Combustibilul și transportul mai scumpe alimentează inflația, explică Decrypt.

În SUA, indicele prețurilor de consum, care urmărește prețurile plătite de gospodării, crescuse în septembrie cu 3,7% față de aceeași lună a anului precedent. Indicele prețurilor de producție, care reflectă prețurile la nivelul producătorilor, urcase cu 6,3%, cea mai mare creștere anuală din 2022.

În paralel, fondurile tranzacționate la bursă cu expunere directă la Bitcoin, numite ETF-uri spot, înregistraseră retrageri de aproximativ 910 milioane de dolari în două săptămâni.

Finanțarea prin datorii apasă companiile din inteligența artificială

Dobânzile mai ridicate scumpesc și împrumuturile companiilor care construiesc centre de date pentru inteligență artificială (AI). Decrypt explică legătura cu Bitcoin prin faptul că investitorii îl tranzacționează alături de alte active riscante, astfel încât vânzările din sectorul tehnologic tind să îi afecteze și prețul.

Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu peste 2% vineri și a încheiat cea mai slabă săptămână din iunie. Pierderile companiilor au inclus:

• AMD, cu o scădere de 6% în ședința de vineri;
• Micron, care a pierdut 5,6% în aceeași zi;
• CoreWeave, cu un declin de aproximativ 24% pe parcursul săptămânii.

CoreWeave închiriază capacitate de calcul pentru inteligență artificială și finanțează o mare parte a cheltuielilor pentru centre de date prin împrumuturi și vânzări de acțiuni noi, nu prin numerarul generat de activitate. Inflația și randamentele mai mari fac mai costisitoare susținerea acestei datorii.

Indicatorii tehnici nu confirmă o direcție fermă a prețului

Bitcoin nu urmase așteptările sezoniere de creștere pentru octombrie, cunoscute sub numele Uptober. O săptămână de mișcări zilnice mici indica lipsa unui control clar din partea cumpărătorilor sau a vânzătorilor.

Pragul de sprijin din deschidere corespundea retragerii Fibonacci de 0,236, adică 23,6%, un reper folosit pentru a identifica nivelurile la care o corecție a prețului se poate opri. Este cea mai puțin adâncă retragere urmărită în analiză, raportată la maximul de 87.422 de dolari.

Cotația se afla și în intervalul de 81.847-82.305 dolari, o zonă în care analiza consideră că apar frecvent cumpărători. Intervalul provenea din mișcarea recentă a prețului între 80.365 și 84.246 de dolari.

Media mobilă exponențială, o medie care acordă mai multă greutate prețurilor recente, era de aproximativ 80.548 de dolari pentru 50 de zile, peste nivelul de aproximativ 75.932 de dolari pentru 200 de zile. Bitcoin se tranzacționa deasupra ambelor. Configurația, cunoscută drept golden cross, este interpretată favorabil creșterii deoarece prețurile recente sunt peste cele pe termen mai lung.

Alți trei indicatori temperau însă acest semnal:

• Indicatorul ADX, indicele direcțional mediu care măsoară forța tendinței, era la 21,6. Sub pragul de 25, analiza indică lipsa unei direcții ferme și mai multe depășiri de praguri care nu se susțin.
• Indicele de forță relativă (RSI), care urmărește raportul dintre presiunile de cumpărare și vânzare, era la 49,3, un nivel neutru.
• Indicatorul Squeeze Momentum, care urmărește comprimarea fluctuațiilor și impulsul prețului, era activ de 13 zile. Valoarea impulsului, de -1,42, indica o înclinație ușoară spre scădere.

În scenariul tehnic prezentat de Decrypt, o închidere zilnică sub suport ar deschide calea către 81.196 de dolari și apoi către media pe 50 de zile. Scenariul de creștere presupune închideri peste 83.330 și 84.246 de dolari, ideal însoțite de întărirea tendinței măsurate prin ADX. Acestea sunt condiții ale analizei, nu rezultate certe.

Următoarele evenimente indicate de Decrypt sunt raportările financiare din această săptămână, inclusiv cele ale Meta și Tesla, urmate de ședința Fed din săptămâna viitoare.